Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača

Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača

Formiranje knjižnog finansijskog odobrenja od dobavljača od zaduženja u KUF

Finansijska operativa - aplikacioni meni

Vrste dokumenata - Knjižno odobrenje dobavljača

Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača otvarate u vrstama dokumenata:

• U finansijskoj operativi u vrstama dokumenata za tip "Ulazna faktura" otvorite novu vrstu dokumenta "Knjižno finan. odobrenje od dobavljača", ( vidi sliku ) Vrsta dokumenta: "Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača".
  
  

  Vrsta dokumenta: "Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača".
  
  
• Zatim definišite kontnu šemu za knjiženje u finansijsko knjigovodstvo (Glavnu knjigu). Na slici je samo primer kontne šeme. Vi kontirate prema Vašem kontnom planu, ( vidi sliku ) Kontna šema: "Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača".
  
  

  Kontna šema: "Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača".
  
  
• Definišite kolonu POPDV klikom na dugme "Inicijalni podaci" i dvoklikom miša na polje POPDV otvorite prozor "Izbor kategorije ili pozicije obrasca" i dodelite poziciju, ( vidi sliku ) POPDV: "Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača".
  
  

  POPDV: "Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača".
  
  

Knjiga ulaznih računa - evidencija knjižnih odobrenja od dobavljača

Formirajte u knjizi ulznih računa (faktura) KUF knjižno odobrenje od dobavljača:

• Selektujte prethodno uneto zaduženje od kojeg nastaje knjižno odobrenje dobavljača. Desnim klikom miša na selektovani red otvorite konteksni meni. Iz menija birajte opciju "Formiraj drugo zaduženje", ( vidi sliku ) Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača od zaduženja u KUF.
  
  

  Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača od zaduženja u KUF.
  
  
• Birajte iz padajuće liste polja "Operacija:" opciju "Proizvoljni dokumenti". Iz padajuće liste polja "Tip - Vrsta dokumenta" izaberite opciju sa nazivom vrste dokumenta "Ulazna faktura - Knjižno finan. odobrenje od dobavljača (KOD)", unesite broj knjižnog odobrenja u polje "Broj:", potvrdite polja "Suprotan predznak iznosa" i "Poveži dokumente" ( vidi sliku ) Formiranje knjižnog finansijskog odobrenja od dobavljača od zaduženja u KUF i kliknite na dugme "Formiraj" a zatim na dugme "Pregled" da ponovo ažurirate knjigu ulaznih faktura (KUF).
  
  

  Formiranje knjižnog finansijskog odobrenja od dobavljača od zaduženja u KUF.
  
  
• Izos knjižnog odobrenja je sa predznakom minus. Ukoliko nije unesite iznos knižnog odobrenja sa negativnim predznakom i ažurirajte PDV i POPDV u listiću "% PDV".
• Proknjižite knjižno odobrenje u finansijsko knjigovodstvo klikom na dugme "Knjiženje", ( vidi sliku ) Knjiženje finansijskog odobrenja od dobavljača u glavnu knjigu.
  
  

  Knjiženje finansijskog odobrenja od dobavljača u glavnu knjigu.
  
  
• Otvorite program "Finansijsko knjigovodstvo" i u nalozima tekućeg prometa proverite stavke naloga za knjiženje u kreiranom nalogu glavne knjige, ( vidi sliku ) Nalog Glavne knjige.
  
  

  Nalog Glavne knjige.