Formiranje internih obračuna PDV (iz uplata)

Interni obračuni PDV i dijalozi za automatsko kreiranje dokumenata

Interni obračuni PDV

Za interne obračune PDV je sada podešeno automatsko formiranje broja dokumenta. Kada se interni obračun PDV unosi ručno, ako se broj ne unese u KIF ili KUF, biće kreiran automatski u bazi. Isti princip se primenjuje kod automatskog formiranja internih obračuna iz raznih prozora i dijaloga, osim ako se broj eksplicitno unese.

Formiranje drugog zaduženja iz postojećeg

Ovaj dijalog koji je postojao od ranije, dopunjen je novim opcijama (slika 12).

Slika 12.

Dodate su opcije za tip prometa i polje "POPDV". Dodate su i nove operacije "Interni obračun PDV - samo iznos i osnovice", "Interni obračun PDV - osnovice", "Interni obračun PDV - samo PDV", koje samo olakšavaju unos, jer unapred podešavaju opcije za osnovice i PDV. Ove operacije se koriste npr. kada izdamo knjižno odobrenje kupcu za koje nismo dobili potvrdu o izvršenom smanjenju prethodnog poreza.

Formiranje internih obračuna PDV iz izvoda, naloga blagajne i pregleda prometa

U prozorima stavki izvoda i naloga blagajne i u pregledu prometa dodato je dugme "Formiraj int.obr. PDV". U prozoru je potrebno selektovati jedan ili više zapisa za koje se formiraju interni obračuni PDV, a dugme otvara dijalog (slika 13), kojim se iz uplata mogu automatski formirati interni obračuni PDV. Dijalog je sličan dijalogu za formiranje drugog zaduženja iz postojećeg, ali ima dodatne opcije.

Slika 13.

Opcija "Iznos sadrži" opisuje šta je sadržano u iznosu uplate. Podrazumeva se da uplata sadrži osnovicu i PDV, ali u nekim slučajevima može sadržavati samo PDV (npr. za plaćen PDV kod uvoza) ili samo osnovicu (npr. plaćena naknada poljoprivredniku).

Kod oporezivih tipova prometa, potrebno je izabrati i tarifu i po potrebi isključiti opciju "Preth. porez se može odbiti". Ovim dijalogom može se formirati dokument sa samo jednom tarifom. Ako uplata sadrži osnovice i PDV po više različitih tarifa, takav interni obračun se mora uneti ručno.

Osim operacije "Proizvoljni dokument", nude se i predefinisane operacije samo za iznos i osnovicu, samo za osnovicu i samo za PDV, kao u dijalogu za za formiranje drugog zaduženja iz postojećeg. Pored ovih, nude se i dodatne specijalne operacije za karakteristične obračune, koje automatski podešavaju potrebne opcije u dijalogu, a samo je potrebno eventualno dodatno podešavanje opcija "Preth. porez se može odbiti" i ponekad "Tip prometa" i "Tarifa":

1. Interni obračun PDV - avans dobavljaču - samo iznos i osnovica koristi se kod plaćenog avansa dobavljaču kada nismo dobili avansni račun
2. Interni obračun PDV - plaćen PDV kod uvoza koristi se kada uplata sadrži samo PDV plaćen kod uvoza
3. Interni obračun PDV - plaćena naknada i PDV nadoknada poljoprivredniku koristi se kada uplata sadrži naknadu i PDV nadoknadu plaćenu poljoprivredniku
4. Interni obračun PDV - plaćena naknada poljoprivredniku koristi se kada uplata sadrži samo naknadu plaćenu poljoprivredniku
5. Interni obračun PDV - plaćena PDV nadoknada poljoprivredniku koristi se kada uplata sadrži samo PDV nadoknadu plaćenu poljoprivredniku

Ovaj dijalog može se koristiti i za razne druge troškove koji se pojavljuju u izvodima i blagajni, a nemaju prateće dokumente u KUF: provizije bankama, kamate na osnovu pozajmice, kupovine udela ili akcija, premije osiguranja (pozicija 8v.2), ugovori o delu, autorski ugovori, honorari (pozicija 8d.2). Tada se uglavnom koristi operacija "Proizvoljni dokument".

U prozoru iz kojeg se otvara dijalog, ako se selektuje više zapisa, moraju se selektovati ili samo uplate ili samo isplate. Za uplate dijalog nudi formiranje internih obračuna u KIF, a za isplate u KUF.

Uključivanjem opcije "Zbirno", formiraće se jedan interni obračuni PDV sa zbirnim iznosima za sve selektovane zapise. Ako selektovani zapisi sadrže različite valute i analitike (komitente, org. jedinice itd), formiraće se više zbirnih internih obračuna, posebno za svaku valutu i kombinaciju analitika.

Storno avansa

U dijalogu za storniranje avansnog računa (slika 14) dodato je polje "POPDV", koje se prvenstveno koristi da bi se označilo da li storno avansa treba da se evidentira u poljima ispravke (smanjenje osnovice i PDV). Program ovo polje automatski podešava na osnovu valute plaćanja avansnog računa, datuma storna avansa i veze sa fakturom, ali može i ručno da se izmeni.

Slika 14.

Izlazne kalkulacije maloprodaje

U dijalogu za automatsko kreiranje internog obračuna PDV u KIF iz izlaznih kalkulacija maloprodaje (dugme "IKM"), dodata je opcija za odvojeno kreiranje internih obračuna za kalkulacije storna i povrata, tako da se ti interni obračuni iskazuju odvojeno u pozicijama ispravki (smanjenja) osnovice i PDV.