Nalozi denominacije Finansijskog knjigovodstva

Zaglavlje naloga denominacije glavne knjige

Denominacija je potrebna u dva slučaja: pri denominaciji valute i prilikom promene valute. Denominacija podrazumeva ukrupnjavanje domaće nacionalne valute putem, zamenom starih u nove novčane apoene u određenom odnosu. Najčešće se vrši brisanjem određenog broja nula. Nova novčana jedinica nakon denominacije postaje jednaka vrednosti većeg broja do tada važećih jedinica nacionalne valute i u tom odnosu se vrši preračun i svih cena roba i usluga.

Da otvorite prozor "Dokumenti - (vrsta naloga)" u glavnom meniju programa "Finansijsko knjigovodstvo" odaberite stavku "Dokumenti - Otvori naloge - Nalozi denominacije" ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Nalozi denominacije" ( vidi sliku ) . U datumsko polje unesite datum denominacije identičan datumu unetom u prozor "Valute", listić "Denominacija".

Program automatski postavlja vrstu naloga na "Nalozi denominacije" i datumski opseg na osnovu određenja poslovne godine u prozoru "Upgrade baze" istoimenog servisnog programa "Upgrade baze". Ubacite novi red i datum naloga iklikom na dugme "Stavke" pređite na unos stavki naloga denominacije. Naravno, pri unosu stavki u nalog mora se voditi računa da nalog na kraju unosa bude saldiran. Jedino saldiran nalog može biti proknjižen. Nakon što je knjiženje završeno u zaglavlju dokumenta potvrdite ček polje "P" čime ćete evidentirati knjiženje naloga denominacije glavne knjige.

Za izradu naloga denominacije ili promene vrednosti dinara koja uključuje i iznose na SVIM dokumentima potrebno je da u osnovnim podacima otvorite prozor "Valute", pronađete u spisku država Srbija i selektujete taj red. Zatim pređite u editor i na listić "Denominacija". Unesite novi red pa unesite datum i iznos denominacije.

Stavke naloga denominacije glavne knjige

Klikom na dugme "Stavke" otvara se prozor za unos i obradu stavki naloga denominacije glavne knjige. U polje "Opis:" unesite tekst koji će se videti u stavkama u koloni za opis, npr. "Denominacija".

Od podataka vezanih za određenu stavku unosite:

• Datum - unesite datumom kada je stavka nastala u slučaju periodičnog knjiženja (da li se datum može unositi ili ne podešvate u opcijama programa).
• Konto glavne knjige - unosite ili birate iz padajuće liste odgovarajući konto glavne knjige
• Opis stavke - unesite opis knjiženja, onosno transakcije
• Iznos dugovni ili potražni - unesite iznos u skladu sa pravilim knjiženja
• Polje "Devize" - unosi se iznos u devizama koje su u kontnom planu navedene u polju "Paralelna valuta" i vezane za konto koji ste naveli u polju "Konto"
• Valuta - u polje "Valuta" unesite datum do kojeg komitent treba da izmiri dospele obaveze.
• Dodaj analitiku - polje "Dodaj analitiku" sadrži padajuću listu iz koje je moguće dodeliti neobaveznu analitiku koja će se voditi za navedeni konto naravno uz obavezne analitike koje su već dodeljene kontu u kontnom planu. Kasnije možete generisati preglede po navedenim analitikama.

Povezivanje stavki naloga denominacije glavne knjige

Klikom na dugme otvara se prozor u kome je moguće povezati stavke dokumenta sa nekim veznim dokumentom, što ima najviše smi sl. kod analitike komitent odn. u slučaju kada postoje određeni računi vezani za određenog komitenta. Dobiće se prikaz svih stavki vezanih za tog komitenta a za navedeni konto.

Postoje dva slučaja dodeljivanja veze novo unetoj stavci:

1. kada preduzeće vodi evidenciju veznih dokumenata dakle za određeni konto se vezuje određeni broj računa izabranog komitenta - tada je na osnovu spiska stavki za ovog komitenta na navedenom kontu moguće klikom na dugme "Ubaci vezu" prebaciti vezu iz već postojećih stavki u polje za vezu u novounešenoj stavci
2. kada preduzeće nema podatak o vezi odnosno kada je npr. komitent izvršio uplatu ali ne postoji informacija za koji se dokument vezuje data uplata - tada se u novounešenoj stavci u polju veza najpre navede veza kojom će se povezati sve uplate za određenog komitenta, a zatim ulaskom u prozor za povezivanje stavki klikom na dugme "Izjednači vezu u stavkama" ta veza dodeli onim stavkama koje nisu imale podatak o veznom dokumentu.

Raspodela troškova naloga denominacije glavne knjige

Klikom na dugme otvara se prozor za raspodelu troškova. Ovaj modul omogućava razdeobu iznosa pojedinih troškova (iznosa ulaznih faktura ili iznosa stavki naloga glavne knjige) na udele po različitim kategorijama koje sami određujete (npr. po mestima troška, nosiocima troška, vrstama troška i sl). Kategorije raspodele troškova definišu se kao vrste analitika. Više na ovu temu možete pročitati u poglavlju : Raspored troškova.

Import stavki u nalog denominacije glavne knjige

Dugme "Datoteka" otvara prozor za import stavki naloga, (vidi sliku).

Izbor analitike naloga denominacije glavne knjige

Duplim klikom na polje "Vrsta analitike" otvoriće se prozor za izbor analitike. Možete izabrati konkretnog člana analitike, što ima najviše smi sl. kod komitenata.

Raspored po ključu

Klikom na dugme "Raspored po ključu" biće automatski izvršena procentualna raspodela knjiženja troškova po organizacionim jedinicama za određeni konto troška. Raspored po ključu za svaki konto definišete u prozoru "Kontni plan" klikom na dugme "Ključ za knjiženje analitika". U ovom prozoru definišete procentualni raspored knjiženja troškova po organizacionim jedinicama za određeni konto troška.

Spisak štampi naloga denominacije:

• Nalog bez deviznog dela (A4)
• Nalog bez deviznog dela sa prvom analitikom (A4)
• Nalog bez deviznog dela sa analitikama (A4)
• Nalog sa deviznim delom (A3)
• Nalog sa deviznim delom i analitikama (A3)
• Nalozi po starom FK-u (A3)
• Nalozi po starom FK-u sa devizama (A3)
• Nalog sumarno po kontima
• Nalog sumarno po kontima i devizama (A3)
• Nalog po kontima i kmitentima
• Nalog po kontima i kmitentima i devizama