Vrste dokumenata - Knjižno odobrenje dobavljača
Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača otvarate u vrstama dokumenata:
-
U finansijskoj operativi u vrstama dokumenata za tip "Ulazna faktura" otvorite novu vrstu dokumenta "Knjižno finan. odobrenje od dobavljača",
Vrsta dokumenta: Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača
Vrsta dokumenta: Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača.
-
Zatim definišite kontnu šemu za knjiženje u finansijsko knjigovodstvo (Glavnu knjigu). Na slici je samo primer kontne šeme. Vi kontirate prema Vašem kontnom planu,
Kontna šema: Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača
Kontna šema: Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača.
-
Definišite kolonu POPDV klikom na dugme "Inicijalni podaci" i dvoklikom miša na polje POPDV otvorite prozor "Izbor kategorije ili pozicije obrasca" i dodelite poziciju,
POPDV: Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača
POPDV: Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača.
Knjiga ulaznih računa - evidencija knjižnih odobrenja od dobavljača
Formirajte u knjizi ulznih računa (faktura) KUF knjižno odobrenje od dobavljača:
-
Selektujte prethodno uneto zaduženje od kojeg nastaje knjižno odobrenje dobavljača. Desnim klikom miša na selektovani red otvorite konteksni meni. Iz menija birajte opciju "Formiraj drugo zaduženje",
Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača od zaduženja u KUF
Knjižno finansijsko odobrenje od dobavljača od zaduženja u KUF.
-
Birajte iz padajuće liste polja "Operacija:" opciju "Proizvoljni dokumenti". Iz padajuće liste polja "Tip - Vrsta dokumenta" izaberite opciju sa nazivom vrste dokumenta "Ulazna faktura - Knjižno finan. odobrenje od dobavljača (KOD)", unesite broj knjižnog odobrenja u polje "Broj:", potvrdite polja "Suprotan predznak iznosa" i "Poveži dokumente"
Formiranje knjižnog finansijskog odobrenja od dobavljača od zaduženja u KUF
i kliknite na dugme "Formiraj" a zatim na dugme "Pregled" da ponovo ažurirate knjigu ulaznih faktura (KUF).
Formiranje knjižnog finansijskog odobrenja od dobavljača od zaduženja u KUF.
- Izos knjižnog odobrenja je sa predznakom minus. Ukoliko nije unesite iznos knižnog odobrenja sa negativnim predznakom i ažurirajte PDV i POPDV u listiću "% PDV".
-
Proknjižite knjižno odobrenje u finansijsko knjigovodstvo klikom na dugme "Knjiženje",
Knjiženje finansijskog odobrenja od dobavljača u glavnu knjigu
Knjiženje finansijskog odobrenja od dobavljača u glavnu knjigu.
-
Otvorite program "Finansijsko knjigovodstvo" i u nalozima tekućeg prometa proverite stavke naloga za knjiženje u kreiranom nalogu glavne knjige,
Nalog Glavne knjige
Nalog Glavne knjige.