Komitenti

U glavnom meniju programa "Osnovni podaci" odaberite stavku "Tabele - Otvori - Komitenti" ili klikom na ikonu osnovnog menija "Komitenti" ( vidi sliku ).

Prozor "Komitenti" predstavlja jedinstvenu evidenciju svih poslovnih partnera. Može se koristiti i kao napredan imenik ili adresar, ali osnovna mu je namena da na jednom mestu evidentira sva pravna i fizička lica sa kojima firma obavlja bilo kakve poslovne transakcije (razmenu roba, usluga ili novca) ( vidi sliku ).

U evidenciji komitenata obično se nalaze kupci, dobavljači i banke. Ali, komitentima se mogu smatrati i državne institucije kojima se plaćaju dažbine (Uprava javnih prihoda i sl.), fizička lica sa kojima se obavljaju određene novčane transakcije itd.

Osnovna podela komitenata svedena je na "Pravna" i "Fizička lica". Gledajući uopšteno, sa strane poslovnih promena, nema bitne razlike između komitenata pravnih i fizičkih lica, jer se poslovne transakcije mogu odvijati sa bilo kim od njih. Evidencija komitenata koristi se i za ona pravna i fizička lica, sa kojima firma ne ostvaruje poslovne promene. Ponekad želite samo da evidentirate telefone i adrese. Ponekad je potrebno da za određeni artikal kod prodaje ispišete podatke o proizvođaču (ne dobavljaču), sa kojim nemate nikakav kontakt, ali vam u tom slučaju trebaju njegovi podaci. Ova evidencija je mesto na kojem se svi takvi podaci unose.

U uobičajenom poslovanju fizička lica se retko pojavljuju kao komitenti ili se, tačnije rečeno, najčešće ne evidentiraju kao jedinke u poslovnim promenama (npr. u maloprodaji, gde su plaćanja isključivo gotovinska). Često se u takvim slučajevima, da bi se ispoštovala analitika kupaca i dobavljača, unosi jedan komitent pod imenom "Fizička lica" ili nešto slično, i sve takve promene se analitički evidentiraju na tog komitenta, da bi se izbeglo "zatrpavanje" evidencije komitenata suvišnim podacima, koji nisu interesantni u daljim analizama ( vidi sliku ) .

Ograničenja

Pravnih lica, u svojstvu poslovnih partnera, obično nema više od nekoliko hiljada. Međutim, u nekim delatnostima se normalno posluje sa velikim brojem pravnih i fizičkih lica i neophodna je evidencija poslovnih promena analitički po svakom od njih (npr. u komunalnim delatnostima i sl.). Broj komitenata u tom slučaju može dostići i nekoliko desetina hiljada i više. Sama evidencija komitenata nema nikakvih ograničenja u pogledu ukupnog broja, ali aplikacije, koje u poslovnim promenama evidentiraju komitente, ne mogu u normalnom režimu brzo da popunjavaju padajuće liste sa podacima iz baze od desetak hiljada komitenata. U slučaju da je taj broj veći, neophodno je prilagođavanje programa da bi se omogućio drugačiji režim unosa podataka u padajuće liste ( vidi sliku ) . Detalje o ovom problemu možete pogledati u poglavlju Padajuće liste u Calculus-u 12.

Interfejs i način unosa i obrade podataka objašnjena je u poglavljima Uputstva:

• Polja za unos podataka i kontrole u prozorima,
• Prikaz, unos i obrada podataka,
• Prozori za manipulisanje podacima,
• Prozori za obradu dokumenata.

Oblast filtera

Sadrži opšti filter namenjen pretraživanju komitenata i blok komandnih dugmadi (tastera) (vidi sliku) .

Osnovni filter razvrstava komitente na samo pravna lica, samo fizička lica ili istovremeno prikazuje pravna i fizička lica (vidi sliku) .

Grupa polja za postavljanje uslova pretrage: (vidi sliku)

• Šifra: - šifra komitenta. Ukoliko ne šifrirate komitente polje ostaje prazno;

• Naziv: - korišćenjem uobičajenih džoker simbola ovo polje možete pretvoriti u moćan alat za pretragu komitenata. Za upotrebu džoker simbola pogledajte deo uputstva Džokeri;

• Adresa: - korišćenjem uobičajenih džoker simbola i ovo polje kao prethodno možete pretvoriti u moćan alat za pretragu komitenata. Za upotrebu džoker simbola pogledajte deo uputstva Džokeri;

• Tel: - unesite broj telefona komitenta ili deo broja koristeći džoker znake;

• Žiro račun: - unesite broj žuro računa komitenta ili deo broja koristeći džoker znake;

• Naziv područja: - unesite naziv područja, odnosno mesta, regiona, opštine, države. Npr. naziv grada koji ste upisali u polje "Mesto:" ali i drugi podatak koji je saglasan sa hijerarhijskim poretkom za taj podatak ustanovljenim u prozoru "Područja";

• Područje: - u ovo polje mogu se upisati samo podaci koji su navedeni u područjima i odnosi se na sve kategorije područja, od mesta do države;

• Sa podređenim: - ukoliko je ovo polje potvrđeno biće izlistani svi komitenti sa sedištem u području koje ste naveli u polju Područje: ali i svi oni komitenti čija su sedišta na podređenim granama u odnosu na glavnu granu unetog područja. O hijerarhijskom prikazu podataka pogledajte deo uputstva Prikaz podataka u obliku stabla;

• Klasifikacija: - pretraživanje komitenata je moguće izborom klasifikacije kojoj traženi komitenti pripadaju;

• Grupa: - dalje sužavanje pretrage komitenata navođenjem konkretne grupe komitenata u okviru odabrane klasifikacije komitenata;

• Broj: - izaberite predefinisanu vrstu broja (PIB, JMBG, MBR,...) i u nastavku unesite tačan broj te vrste;

• Agent: - unesite naziv agenta da izlistate komitente koji su njegovi klijenti;

• Komitenti koji nigde nisu korišćeni: - ukoliko potvrdite ovo polje biće izlistani svi uneti komitenti sa kojima niste imali nijednu transakciju. Ukoliko u spisku komitenata koji još nigde nisu korišćeni ima onih koji vam nisu potrebni, možete ih odmah obrisati iz evidencije komitenata bez bilo kakvih posledice po ostale podatke u bazi.

Za pregled komitenata po unetim kriterijumima u filter kliknite na taster "Pregled".

Okvir grupe tastera (vidi sliku)

Dugme "Lica za kontakt"

• Dugme Lica za kontakt - ovde možete evidentirati sva lica za kontakt na jednom mestu, sa podacima o funkciji koju lica obavljaju u preduzeću, lokaciji (broj sobe i sl.), poslovnoj i ličnoj adresi, telefonima, itd. (vidi sliku) . Podatke iz ovog prozora možete videti i u editoru u listiću "Lica" gde se takođe mogu unositi ili ažurirati. Važi i obrnuti slučaj. Za detalje pogledajte deo uputstva Lica za kontakt;

Dugme "Kontakti"

• Dugme Kontakti - klikom na ovo dugme otvara se prozor "Kontakti sa komitentima" u kome možete možete dobiti detaljan pregled svih kontakata, po različitim kriterijumima za jednog ili više komitenata. Ovde možete i unositi kontakte u preglednijem obliku nego u listiću "Kontakti" i to za svakog komitenta posebno (vidi sliku) . Pored evidencije kontakata u prozoru "Kontakti sa komitentima" moguće je pregledati plan obilazaka komitenata u narednom periodu po agentima ili za konkretnog agenta, (vidi sliku) . Potrebno je da u polju "Prikaz" izaberete stavku "Naredni obilasci po agentima" i kliknete na dugme "Pregled". Za detalje pogledajte deo uputstva Evidencija kontakata i obilazaka;

Dugme "Klasifikacije"

• Dugme Klasifikacije - otvara prozor "Klasifikacija komitenata" za unos klasifikacija i grupisanje komitenata po kriterijumia po kojima ćete razvrstavati određene komitente (vidi sliku) . Komitente možete klasifikovati po različitim kriterijumima smeštajući ih u određene grupe, radi mogućnosti formiranja odvojenih izveštaja po tim grupama. Jednog komitenta možete smestiti u nekoliko različitih grupa, ali unutar različitih klasifikacija, odnosno, jedan komitent može se naći samo u jednoj grupi u okviru jedne klasifikacije. Više o klasifikacijama pročitajte u delu uputstva Klasifikacije;

Dugme "Kartice kupca"

• Dugme Kartice kupca - klikom na ovo dugme otvara se prozor "Definisanje tipova kartica kupca" za unos tipova kartica kupaca (npr. "lojaliti kartice",...), uslove plaćanja po tipu kartica kupaca i podatke o karticama (vidi sliku) .

U podprozoru "Kartice kupca" koji sadrži spisak kartica kupaca, dvoklikom na dugme "Dodela kom." (nalazi se između kolona "Fiksiran tip" i "Prezime"), selektovanoj kartici se nudi povezivanje sa komitentom čiji je JMBG jednak bar kodu kartice - kolona "Barkod" (vidi sliku) .

U prozoru "Definisanje tipova i kartica kupca" kliknite na dugme "Izveštaji" za prikaz prozora "Analiza podataka o karticama kupca" (vidi sliku) . U prozoru "Analiza podataka o karticama kupca" klikom na dugme "Ažuriranje tipova na karticama" menjaju se tipovi kartica u zavisnosti od postignute potrošnje za prethodni period, aktuelni period, potrošnju u prethodnom i aktuelnom periodu kao i predlog tipa u koji se prebacuje kartica kupca. Ukoliko je potvrđeno polje "Podaci prodaje za sve kartice", prikazuju se svi podaci o prodaji za sve kartice. U suprotnom se prikazuju samo one kartice čiji su podaci o prodaji poslednji preneti iz maloprodaje i na osnovu kojih nije vršena obrada preko dugmeta "Ažuriranje tipova na karticama".

Više detalja o načinu definisanja kartica kupaca pročitajte u delu uputstva: Definisanje tipova i kartica kupaca.

Dugme "Provera žiro računa"

Dugme "Provera žiro računa" se pokreće provera ispravnosti unetih žiro računa za komitente čije se mesto (sedište) nalazi u državi tekuće zakonske regulative u bazi (npr. Srbija). Više na ovu temu pročitajte u poglavlju Provera žiro računa

Dugme "Web servis NBS"

Calculus 12 koristi web servisa NBS za preuzimanje kursnih lista i podataka o komitentima preko matičnog broja, PIB-a ili tekućeg računa. Više na ovu temu pročitajte u poglavlju Web servis NBS

Dugme "Informacije o izmenama podataka"

• Dugme Informacije o izmenama podataka - u filteru prozora Komitenti klikom na dugme dobićete informacije o kreiranju i izmenama podataka o komitentu (vidi sliku) Informacije o izmenama podataka o komitentu. Za detalje pogledajte deo uputstva Informacije o izmenama dokumenata

Dugme "Iz datoteke"

• Dugme Iz datoteke - u filteru prozora Komitenti klikom na ovo dugme otvara se dijalog za izbor operacije "Import - Osnovni podaci komitenata".

Format datoteke za import

Tip dokumenta u koji se pohranjuju podaci je .xlsx. Sam naziv dokumenta sa podacima nije bitan. U istom mora postojati sheet koji ima naziv "Komitenti Calculus".
Redosled kolona, koji počinju od prve kolone sheet-a, je sledeći:

Šifra - Naziv – Zvanični naziv - PIB - Matični broj - Šifra delatnosti - Poštanski broj - Mesto - Adresa - Telefon - EMail - Pravno/Fizičko - Web - Žiro račun - RabatD - RabatK – Rok pLaćanja kupcu - Napomena.

Odnosno format ima 18 kolona.

Kolone koje su ključevi podataka drugih tabela u bazi podataka :

• Osnovna JM – Oznaka jedinice mere iz Jedinica mere
• Grupa – Naziv grupe artikala/usluga
• Tarifa – Šifra tarife iz dažbina

Unos podataka počinje od drugog reda sheet-a. Za kraj redova podataka smatra se onaj zapis/red koji nema popunjen podatak naziva komitenta.

Importovanje podataka

Sam import podataka vrši se u prozoru komitenata, nezavisno od aplikacije iz koje je startovan. U samom prozoru potrebno je kliknuti na dugme "Iz datoteke" i zatim u prozoru koji se otvorio odabrati vrednost "Import - Osnovni podaci komitenata" u padajućoj listi "Odaberite opciju" i kliknuti na dugme obrada (vidi sliku) Import osnovnih podataka komitenata – prvi korak.

Nakon ovoga otvara se prozor za import komitenata u našem formatu (vidi sliku) Import osnovnih podataka komitenata – drugi korakNa ovoj slici vidimo da u padajućoj listi "Izvor podataka" trebamo odabrati vrednost "Komitenti – osnovni podaci", zatim u polju ’Datoteka’ treba navesti putanju do dokumenta tipa .xlsx u kojem se nalaze podaci za import, u delu ’Podaci’ odabrati jednu ili više opcija koji će biti jednoznačni podaci za prepoznavanje komitenata prilikom importa i zatim kliknuti na dugme učitaj kako bi se sama operacija importa izvršila.

U delu podaci postoje sledeće opcije:
Matični broj komitenta, Šifra komitenta, Naziv komitenta i PIB(JMBG).

Ukoliko je neka od ovih opcija čekirana proverava sa da li komitent sa takvim podatkom, u odgovarajućoj koloni, postoji u bazi podataka i ukoliko je ovaj uslov ispunjen dalji import se obija.

Pregled i izbor komitenta

Lista sa pregledom komitenata zauzima središnju oblast prozora "Komitenti". Sadrži pregled podataka unetih komitenata koji zadovoljavaju zadati kriterijum pretrage, ili ukoliko kriterijum nije naveden pregled svih komitenata. Ovde je omogućeno unošenje novog, brisanje i obrada već postojećeg zapisa sa podacima o komitentu (vidi sliku) .

Mogućnost selektovanja komitenta u okviru liste sa pregledom koristi se pri unosu komitenta u dokument. Naime u nekim dokumentima dvoklik na polje za unos komitenta otvara tzv. prozor za "Izbor komitenta". Ovaj prozor je istovetan prozoru "Komitenti" s tim što u editoru sadrži jedno dugme više - "Popuni dokument sa izabranim" (vidi sliku) . Potrebno je da po otvaranju prozora Komitenti da pronađete i selektujete potrebnog komitenta pa zatim kliknete na dugme Popuni dokument sa izabranim (vidi sliku) .

Oblast editora

Oblast editora sadrži editore (uži pojam je "polje") u koje se unose podaci vezani za komitenta ili se mogu videti već uneti podaci za komitenta. Editor komitenta sadrži sledeće listiće: osnovni podaci o komitentu - "Osnovno", ostali podaci o komitentu - "Ostalo", odobreni komercijalni uslovi - "Komercijalni uslovi", slobodne kolone - "Slob.kolone", lica za kontakt sa komitentom - "Lica", praćenje i istorija kontakata sa personalom komitenta - "Kontakti", spisak i kategorije poslovnih računa komitenta - "Računi", vaši agenti zaduženi za rad sa komitentom - "Agenti", dodeljivanje komitenta klasifikaciji i grupi komitenata - "Grupe" i opšta napomena o komitentu "Napomena" (vidi sliku) Komitenti - Oblast editora..

Opis listića editora

Listić "Osnovno" - sadrži osnovne podatke o komitentu i to: (vidi sliku) Komitenti - Listić "Osnovno"..

• Šifra: - može da sadrži bilo koji alfanumerički niz. Neobavezno, ali ako se unosi mora biti jedinstvena. Više o šiframa i nazivima u Calculus-u 12 pročitajte u delu uputstva Šifre i nazivi komitenata u Calculus-u 12;

• Klikom na dugme otvara se iskačući dijalog prozor "Lice - komitent" ( vidi sliku ) . U prozor "Lice - komitent" unose se podaci o fizičkom licu koje je poreski obveznik i imaće kod vas status poslovnog partnera. U nastavku obavezno promenite predefinisanu vrednosti "Pravno lice" u "Fizičko lice" ukoliko unosite podatke o fizičkom licu. Ovaj podatak se koristi za filtriranje određenih izveštaja;

  
  Lice - komitent.

  Calculus pravilo

  Unosom podataka iz prozora "Lice - komitent" izvršena je svojevrsna sinhronizacija podataka te su iz tog razloga uneti podaci ne mogu menjati osim u prozoru iz kog su preuzeti a to je najčešće prozor "Radnici". Radnici-komitenti kreirani na ovaj način su skriveni osim kada se prozor "Komitenti" otvori iz aplikacija "Obračun zarada", "Kadrovska evidencija" ili "Osnovni podaci".
  

• Zv.naziv: - zvanični (pun) naziv komitenta (do 100 karaktera), kakav će se ispisivati na štampanim dokumentima koji izlaze iz firme (fakture, otpremnice i sl). Poslovno ime obavezno sadrži "naziv", "pravnu formu" i "mesto u kome je sedište društva". Skraćeno poslovno ime obavezno sadrži naziv i pravnu formu;

  Propis

  Prema Zakonu o PDV, kao obavezan element računa naveden je naziv poreskog obveznika. Pod nazivom poreskog obveznika podrazumeva se poslovno ime onako kako je registrovano u registru privrednih subjekata ili skraćeno poslovno ime (ukoliko je registrovano) u Agenciji za privredne registre (APR).
  

• Int.naziv: - interni (prilagođeni, skraćeni) naziv komitenta (do 40 znakova), kakav će se videti u svim prozorima. Koristi se interno u svim programima Calculus-a 12, pri izboru komitenata i u izveštajima. Mora biti jedinstven za svakog komitenta;

  Korisno je znati

  Da bi novi zapis mogao da se snimi obavezno se mora popuniti samo interni naziv, polje "Int.naziv:". Više o šiframa i nazivima u Calculus-u 12 pročitajte u delu uputstva Šifre i nazivi komitenata u Calculus-u 12
  

• Mesto i poštanski broj - mesto se bira iz padajuće liste područja a u poštanski broj se automatski upisuje broj koji je definisan uz mesto u evidenciji "Područja";

  Trik

  Broj pošte možete da promenite, jer u većim mestima postoji više pošta i poštanskih brojeva, što je važno kad se pošta (štampani dokumenti iz Calculus 12 aplikacija) nekom komitentu šalju na poštanski fah ( vidi sliku ) .
  

Sve adrese komitenta

• Adresa: - obratite pažnju na adresne brojeve i ostale podatke adrese jer se ove adrese koriste za slanje adresiranih dokumenata. Klikom na dugme za unos ostalih adresa komitenta otvara se prozor "Adrese komitenta: (naziv komitenta)" za unos adresa različitih lokacija komitenta - komercijale, uprave, magacina, ( vidi sliku ) ;


"Adrese komitenta".


• Dostava finansijskih dokumenta - na navedenu adresu treba dostavljati finansijska dokumenta, elektronske fakture, IOS obrasce itd.
• Isporuka robe - na navedenu adresu dostavlja se roba i ova adresa će na izlaznim robnim dokumentima biti štampana kao adresa za isporuku.
• Preuzimanje robe - sa navedene adrese treba preuzimati dostavljenu robu.
• Dostava robnih dokumenata - na navedenu adresu treba dostavljati sva robna dokumenta.
• Ugovori - na navedenu adresu treba dostavljati ugovore sa komitentom.

Elektronska faktura – subject za e-mail

U adresama komitenata u kolonu "E-mail predmet (Subject)", koja je vidljiva samo za vrstu adrese "Dostava finansijskih dokumenata", ( vidi sliku ) . unosite e-mail adresu na koju se šalju elektronske fakture. Na taj način za svakog komitenta može se podesiti drugačiji predmet eng. subject za e-mail. U tom polju mogu da se koriste sledeće ključne reči koje se dinamički zamenjuju podacima iz baze:


E-mail predmet (Subject).


• #docnumber# - broj dokumenta
• #date# - datum dokumenta u formatu dd.mm.yyyy
• #dateshort# - datum dokumenta u formatu dd.mm.yy
• #companyname# - naziv firme
• #companyname_u# - naziv firme velikim slovima
• #companyfullname# - zvanični naziv firme
• #companyfullname_u# - zvanični naziv firme velikim slovima
• #companyvatnumber# - PIB firme

Kod slanja mail-ova dugmetom "Print u PDF + E-mail", potrebno je uključiti opciju "Komitenti - Finansijski dokumenti", ( vidi sliku ) , da bi se primenila e-mail adresa iz adrese komitenata.


Komitenti - Finansijski dokumenti.

Poštanski fah

• P.fah: - unesite poštanski fah i proverite broj pošte jer su ova dva podatka uzajamno zavisna;

Poštanski adresni kod (PAK)

• PAK: - Poštanski adresni kod (PAK) je šestocifreni broj koji označava deo ulice u koji poštar dolazi da bi uručio pošiljku.

Glavni tekući račun komitenta

• Žiro r.: - žiro ili tekući račun je jedan od najbitnijih podataka o komitentu, jer je u nekim dokumentima (npr. u finansijskoj operativi) obavljaju transakcije komitenta po žiro računu. Žiro račun, koji se unosi mora biti jedinstven za svakog komitenta (dva komitenta ne mogu imati isti žiro-račun). Jedan komitent može imati i više žiro-računa, koji se tada unose kroz listić "Računi". U tom slučaju, jedan od njih mora se proglasiti glavnim (potvrđivanjem polja "Glavni") kako bi bio prikazan u polju Žiro r.:.

  Važno

  Račun unet u polje Žiro r.: listića "Osnovno" smatra se glavnim i automtski unosi u listić "Računi", a izmena glavnog računa u listiću "Računi" menja račun upisan u listiću "Osnovno".

Kontakt telefon komitenta

• Tel: - unesite kontakt telefon komitenta;

Broj telefaksa

• Fax: - telefax broj koji ovde unesete koristi se za direktno slanje fax-ova iz Calculus-a 12. Ovo je omogućeno kod štampanja prodajnih dokumenata u komercijali (ponude, profakture i fakture). Da biste ove dokumente poslali na fax, morate na tom računaru imati instaliran poseban program za slanje i primanje fax-ova, koji u Windows-u prijavljuje samog sebe kao poseban štampač.

  Sve što treba da uradite je da u prozoru za štampu našem paketu, umesto "podrazumevanog" štampača izaberete taj fax-štampač i dokument će umesto da bude odštampan, biti poslat fax-om. Ukoliko je broj trenutno nedostupan, taj će program "upamtiti" dokument i voditi dalje brigu o njemu, zavisno od opcija koje ste u njemu podesili (automatsko ili ručno kasnije slanje).

  Napomena

  Standardno će vas taj program svaki put "zapitkivati" na koji broj da pošalje fax. Ovakvi programi imaju poseban telefonski imenik za evidenciju poslovnih partnera, ali mi smo pošli od pretpostavke da ovim paketom centralizujete svoju evidenciju partnera i da nema potrebe da vodite odvojene evidencije. Da bi se iz naše evidencije prosledio i broj fax-a komitenta kojem šaljemo dokument, neophodno je napisati posebne delove programa koji komuniciraju sa specijaliziranim fax-programom i koji su različiti za svaki od ovih programa.
  

  Ova je napomena neophodna, jer naš paket ne može komunicirati sa bilo kojim programom. Neki od njih i nemaju ovakve mogućnosti, a stalno se pojavljuju i novi. Mi smo za sada podržali dva koji su najčešći na našem tržištu: "WinFax" i "BitWare". Ukoliko imate drugačiji program za fax i ne želite da ga menjate, a hteli biste da koristite ovu mogućnost u našem paketu, molimo vas da se obratite našoj servisnoj službi da bismo razmotrili mogućnosti dorade našeg programa;

Kontakt e-mail adresa

• E-mail: - posmatrajući evidenciju komitenata kao centralizovanu evidenciju poslovnih partnera, omogućili smo slanje elektronske pošte (e-mail) direktno iz programa. Elektronska adresa navedena u ovom polju je osnovna elektronska adresa komitenta. Ovde navedena e-mail adresa se najčešće koristi za cirkularna pisma i opštu poslovnu korespodenciju. Pored osnovne e-mail adrese u program se mogu uneti kroz prozor Adrese komitenata i e-mail adrese na koje će biti slata sledeće dokumenta: ugovori, finansijski dokumenti, robni dokumenti i dostava robe, vidi Sve adrese komitenta.

  Više o naćinu slanja elektronske pošte i radu sa prozorom "Elektronska pošta" pročitajte u poglavlju Elektronska pošta;

URL Web stranice komitenta

• Web: - unesite lokaciju (link) internet prezentacije komitenta (npr. www.serbskoe.rs ili punu putanju https://www.serbskoe.rs/ ;

• Interna povezanost: - Ovaj podatak služi samo za filtriranje određenih izveštaja. Predefinisano "Interni"" i "Ostali";

• Eksterna povezanost: - Evidentiranje povezanih pravnih lica "Matična pravna lica (M)", "Povezana pravna lica (Z)", "Ostala povezana lica (P)" i "Ostali (O)". Npr. ako se vaša firma nalazi u okviru holding kompanije, ostale članice holdinga su sa vama povezana pravna lica.;

• PIB/JMBG - za pravno lice unesite njihov poreski identifikacioni broj (PIB) ili za fizička lica jedinstveni matični broj građana (JMBG);

  Važno

  Da bi program na dokumentima pravilno štampao JMBG, obavezno komitenta zavedite kao fizičko lice.

• Matični br./Pasoš - za nerezidente pravna lica unesite matični broj ili za fizičko lice nerezidenta unesite broj putne isprave;

• Reg.broj u sudu: - unesite registarski broj dobijen od privrednog suda ukoliko ga pravno lice poseduje;

• ID br.por.obv.: - unesite identifikacioni broj poreskog obveznika (za PDV učesnike);

• Tip svojine: - najčešće je to privatna ili državna svojina;

• Poreski obveznik: - ovo polje je uobičajeno potvrđeno i potvrđuje da je komitent poreski obveznik. U suprotnom nije;

• Proizvođač: - u evidenciji artikala omogućeno je da se povežu artikal i njegov proizvođač. Da bi se povezali artikal i proizvođač, morate u podacima o komitentu u listiću "Osnovno" potvrditi ček polje "Proizvođač:". Samo komitenti koji su označeni kao proizvođači mogu biti povezani sa artiklima/proizvodima.

• Zbirni kom. za fiz. lica: - ukoliko je potvrđeno uneti komitent će biti korišćen za masovne transakcije sa fizičkim licima za koje nije potrebno evidentirati podatke kao za redovne komitente (pravna lica). Zbirni komitent za fizička lica se u nekim aplikacijama paketa koristi pri automatskom generisanju faktura na osnovu drugih dokumenata. Npr. iz evidencije primljenih zahteva za izvršenje usluga u aplikaciji proizvodnje, mogu se formirati fakture po svakom pojedinačnom zahtevu ili zbirno za izabrane zahteve. Ako su zahteve ispostavila fizička lica, moguće je formirati jednu zbirnu fakturu za sve njih. Ta faktura glasiće na jednog komitenta, koji se koristi kao "zbirni komitent za fizička lica", ali da bi aplikacija kod formiranja fakture "znala" kojeg komitenta da upiše u tu fakturu, jedan od komitenata treba da ima označeno ovo polje;
  
  

  Korisno je znati

  Kod online prodaje kada se faktura pravi na zbirnog komitenta "Fizičko lice", u Detalje isporuke unose se podaci o fizičkom licu i njegova e-mail adresa. E-mail adresa kupca fizičkog lica, kome se fakturiše sa zbirnog komitenta, čita se iz Detalja isporuke. Kako bi program ispravno tumačio e-mail adresu, potrebno je i da se u "Opcijama programa" Trgovina, u listiću "Dokumenti" čekira da se e-mail adresa čita iz Detalja isporuke. Potrebno je da u prozoru "Komitenti", na zbirnom komitentu unesete zapis u adrese komitenata tako što za vrstu stavite "Finansijski dokumenti" a u polje e-mail možete da upiše bilo šta jer se ta e-mail adresa ne koristi, već adresa uneta u "Datalji isporuke".
  

CENTRALA ZA POSLOVNICU

• Centrala: - svaka firma ima neku organizacionu strukturu, tj. podeljena je na više organizacionih jedinica. U Calculus-u 12 je za vašu firmu omogućeno formiranje hijerarhijske organizacione strukture sa proizvoljnim brojem nivoa. Međutim, kod komitenata nismo želeli da vam suviše komplikujemo unos ovakvim prikazom, pa je povezanost ostvarena drugačije. Ukoliko želite da evidentirate pojedinačne organizacione jedinice nekog komitenta, svaka se od njih unosi kao poseban komitent. Međutim, jedna od njih će biti "glavna", odnosno "centrala", a sve druge biće vezane na nju. Dakle, na svakoj od podređenih organizacionih jedinica tog komitenta, treba da u polje "Centrala:" upišete naziv centrale. Ovo polje ima specifičan način unosa (ne može se editovati). Upisivanje centrale vrši se pritiskom na dugme (plus, +), koji otvara prozor za izbor komitenta koji predstavlja centralu. Brisanje centrale vrši se dugmetom (minus, -);

  

  Pripajanje poslovnice centrali

• Polje "Kat.posl.subjekata" (Kategorija poslovnih subjekata) - određuje je li komitent privredno društvo, zadruga, preduzetnik, drugo pravno lice itd. Ove kategorije koriste se za određivanje pojedinih pozicija u nekim finansijskim izveštajima. Kod komitenata koji su preduzetnici, pojavljuje se nedoumica da li ih voditi kao fizička ili pravna lica. Iako je preduzetnik po definiciji fizičko lice (nije pravno lice), obično ih, iz poslovnih razloga i prikaza u pojedinim pregledima, vodimo kao pravna lica (firme).

Korisno je znati

Do uvođenja polja za kategoriju poslovnih subjekata nismo imali oznaku za preduzetnike, a zbog strukture dosadašnjih obrazaca finansijskih izveštaja smo ih morali voditi kao pravna lica. Od sada ih možete voditi bilo kao fizička bilo kao pravna lica, kako god je prikladnije vašim poslovnim potrebama, a za potrebe finansijskih izveštaja od 2021. godine na dalje je neophodno da ih u ovom polju za kategoriju poslovnih subjekata dodatno označite kao preduzetnike.


• Dugme "Magacin" koristite kada je potrebno da kreirate magacin komitenta. Možete kreirati bilo koji TIP magacina ali se ova funkcije najčešće koristi kada vaša firma daje robu komitentu na komisionu prodaju. Ta je roba i dalje vaša, i treba da vodite robnu evidenciju. U tom slučaju se za tog komitenta formira poseban magacin i roba se prebacuje iz nekog od vaših magacina u magacin komisiona, gde se evidencija vodi dalje, sve dok roba ne bude prodata ili vraćena. Formiranje ovakvog magacina može se uraditi u prozoru za organizacione jedinice, jer se on principijelno ni po čemu ne razlikuje od bilo kojeg drugog magacina, osim što se fizički i organizaciono ne nalazi u vašoj firmi, već kod nekog drugog. Međutim, kada je ovo čest slučaj i kad se često pojavljuju novi komitenti kojima dajete robu na komisionu prodaju, onda otvaranje novih magacina može biti zamoran posao, pa se ovim dugmetom omogućava da to uradite na jednostavan način ( vidi sliku ) . Za više informacija o tipovima magacina pročitajte poglavlje Tipovi magacina.


Formiranje magacina dugmetom "Magacin".

Listić "Ostalo" - sadrži osnovne podatke o komitentu i to: (vidi sliku) Komitenti - Listić "Ostalo"..

• Delatnost: - bira se preko šifre ili naziva i predstavlja osnovnu registrovanu delatnost kojom se bavi komitent. Kako se unose šifra i opis delatnosti pogledajte u delu uputstva: Delatnosti;

• Izjava: - unose se broj i datum izjave kupca. Ovi podaci se automatski prenose pri izradi prodajnih dokumenata za ovog komitenta;

• Overa: - broj i datum overe kupca za izjavu koju komitent daje na određeni vremenski period. Ovi podaci se automatski prenose pri izradi prodajnih dokumenata za ovog komitenta;

• Poziv na broj u PDV KIR -

• Org.jed: - izbor organizacione jedinice;

• Marketinška agencija: - izbor marketinške agencije;

• Inic.kupac: - u maloprodaji se koristi kao inicijalni kupac;

• Inic.dobavljač: -

• Napomena: - unosi se važna napomena o komitentu. Za unos dužeg teksta dvoklikom na polje otvarite prozor "Napomena:".

• Šifra budžetskog korisnika: - unosi se šifra ukoliko je komitent budžetski korisnik;

• Statistička kategorija 1: - unosi se statistička kategorija budžetskog korisnika;

• Opština: - unosi se opština definisana na područjima;

• Broj poljoprivrednog gazdinstva: - unosi se broj iz registra poljoprivrednika;

Polje "B2B cena prod.dok.", određuje način slanja cena i rabata prodajnih dokumenata (fakture, profakture itd) u B2B servise (SEF). Standardni način je "Cena prodaje + rabati", a za komitente kojima ne želite da iskažete rabate nego samo krajnju cenu, možete izabrati opciju "Cena kupcu bez iskazanih rabata".

Listić "Komercijalni uslovi" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Komercijalni uslovi"..

• Odobren rabat kupcu: - - unosi se procenat rabata koji standardno odobravate komitentu u situaciji kad se pojavljuje kao kupac. Ovaj rabat se koristi kao inicijalna vrednost rabata u ponudama, profakturama i fakturama za kupce;

• Rabat 2: - unesite procenat rabata za odobravanje kupcu;

• Rabat 3: - unesite procenat rabata za odobravanje kupcu;

Upozorenje

Ova polja mogu biti prazna, što znači da rabat nije specificiran za komitenta, a ako upišete nule onda se podrazumeva da tom komitentu ne odobravate rabat kupcu.


• Odobren rok plaćanja kupcu: - unesite odobreni maksimalni broj dana za plaćanje kupcu, npr. 60 dana;

• Period obilaska: - unesite broj dana za koji prodajni agent mora obići kupca;

• Odobren rabat od dobavljača: - unesite procenat rabata koji vam je odobrio dobavljač. Ovaj rabat se koristi kao inicijalna vrednost rabata u ulaznim kalkulacijama. Ovo polje može biti prazno, što znači da rabat nije specificiran za komitenta, a ako upišete nulu onda se podrazumeva da vam taj komitent ne daje rabat;

• Odobren rok plaćanja dobavljaču: - unesite broj dana kao rok za plaćanje koji vam je odobrio dobavljač;

• Dist.%: - komitent je distributer sa odobrenim procentom;

• Zast.%: - komitent je zastupnik sa odobrenim procentom;

• Tip cenovnika kupca: - iz padajuće liste formiranih cenovnika izaberite tip cenovnika iz kojeg će se primenjivati cene kupcu;

• Kartica: - iz spiska sredstava plaćanja izaberite platnu karticu;

• Broj kartice: - unesite broj platne kartice;

• Šifra kartice: - unesite šifru platne kartice;

• Paritet isporuke: - izaberite paritet isporuke. Klikom na dugme dodajete i ažurirate paritete isporuke, (vidi sliku) ;

• Način isporuke: - izaberite način isporuke. Klikom na dugme dodajete i ažurirate načine isporuke, (vidi sliku) ;

• Način plaćanja: - izaberite način plaćanja. Klikom na dugme dodajete i ažurirate načine plćanja, (vidi sliku) ;

Limiti za unos dokumenta

Kontrola limita komitenta mora biti uključena na tipu dokumenta: Trgovina -> Osnovni podaci -> Tipovi dokumenata pa na Fakturi uključiti ovu opciju, vidi sliku.

U prozoru za definisanje komitenata "Komitenti", u listiću "Komercijalni uslovi" klikom na dugme "Limiti za unos dokumenta" možete definisati finansijske limite po komitentu kojim se zabranjuje kreiranje i ažuriranje dokumenata kada dugovni saldo komitenta pređe iznos dozvoljenog limita za postavljeni vremenski period u danima.

• Datum od: - limiti će se primenjivati od navedenog datuma;

• Iznos limita za zabranu: - unosi se iznos limita za koji, ako kupac ima saldo veći od tog limita nije dozvoljeno kreiranje (ili izmena) dokumenta;

• Broj dana kašnjenja za zabranu: - unosi se broj dana za zabranu (kad je prošlo više od broja unetih dana od valute plaćanja zabranjeno je kreiranje novog dokumenta). Kontrola se vrši pri unosu fakture, profakture, zahteva komitenata i za druge dokumente oji se definišu u prozoru za prikaz tipova dokumenata kolona "Kontrola limita komitenta";

• Iznos limita za upozorenje: - U polje se unosi iznos limita preko kojeg kada pređe saldo samo se prikazuje upozorenje korisniku. Kontrola se vrši pri unosu fakture, profakture, zahteva komitenata i za druge dokumente;

• Broj dana kašnjenja za upozorenje: - unosi se broj dana posle kojeg se prikazuje iznos limita za upozorenje;

• Polje za potvrdu Oba limita (iznosi i dani): - ako je potvrđeno biće aktivna oba limita - za upozorenje i za zabranu samo ako su istovremeno ispunjeni uslov u iznosu i vremenski uslov (u broju dana od valute);

• Obračun: - padajuća lista sadrži stavke za izbor uslova koji će se primeniti na dokumente - U valuti, Sve, Fakturisano, Stanje, Bez obračuna, Stanje sa nedokumentovanim uplatama;

• U valuti: - valuta u kojoj je odobreni limit (DIN, EUR, ...);

• Po kursu: - tip kursa valute u kojoj je odobreni limit (kupovni, srednji, zvanični, ...);

• Limit se koristi: - potvrđivanjem ovog polja upozorenje i zabrana će se aktivirati.

U glavnom meniju Opcije -> Opcije programa ..." u listiću "Zaštita" potvrdite polje "Kontrola limita po komitentu" da biste aktivirali kontrolu limita dokumenta (vidi sliku) .

Postavljanje filtera za pretragu komitenata sa definisanim limitima

U prozoru za definisanje komitenata možete postaviti filter za izlistavanje svih komitenata sa unešenim "Limitima za unos dokumenata". Izlistajte sve komitente klikom na dugme "Pregled", zatim kliknite na dugme "Filter" za definisanje filtera ili desnim klikom miša iz kontekstnog menija odaberete opciju Filter. U otvorenom prozoru za postavljanje filtera odaberite "Napredni filter" i u delu predviđenom za unos teksta iskopirajte sledeći sadržaj:

exists(select 1 from dba.limitkomitenta where limitkomitenta.komsk=kom.komsk)

Nakon toga možete snimiti ovaj filter da ostane zapamćen na vašem nalogu ili da bude dostupan svim korisnicima, (vidi sliku) .

Uslovi plaćanja

U listiću "Komercijalni uslovi" klikom na dugme "Uslovi plaćanja" otvara se prozor za definisanje uslova plaćanja, (vidi sliku) . Pre nego što kliknete na dugme "Uslovi plaćanja" selektujte komitenta prema tome ima li status kupca ili dobavljača. Linija naslova prozora "Definisani uslovi plaćanja" pored naziva prozora sadrži u nastavku i naziv komitenta.

Ukoliko je komitent kupac odobravaćete rabat, popust i lom kupcu. U suprotnom, ukoliko je komitent dobavljač unosićete rabat, popust i lom koji vam je odobrio dobavljač. Definisani uslovi plaćanja važe samo za selektovanog komitenta. Potrebno je da unesete sve uslove plaćanja za sve komitente (kupce ili dobavljače) sa kojima imate ugovorene uslove plaćanja. Uslovi plaćanja dobavljaču biće primenjivani u ulaznim robnim dokumentima UKV, UKM, dok će dati uslovi plaćanja kupcu biti primenjivani u izlaznim robnim dokumentima - ponudama, profakturama i fakturama. Uslovi plaćanja definisani u prozoru "Definisani uslovi plaćanja" ukoliko su uneti kroz ovaj prozor nadjačavaju se ostale date ili odobrene rabate i popuste.

Prozor "Definisanje uslova plaćanja" podeljen je na četiri sekcije:

• Sekcija Rabat i popust po grupama artikala - ubacite novi red za svaku grupu artikala za koju je potrebno definisati rabat, popust i lom. Unesite stopu rabata ili popusta i eventualno loma za svaku navedenu grupu artikala. Uslove plaćanja možete povezati sa određenim cenovnikom;

• Sekcija Cassa sconto - ubacite novi red za svaku grupu artikala za koju je potrebno definisati cassa sconto komitentu-kupcu ukoliko izvrši plaćanje u zadatom broju dana;

• Sekcija Akcijski rabat - ubacite novi red i unesite ili grupu artikala ili šifru i naziv artikla za koje je potrebno definisati akcijske rabate i period trajanja akcijske prodaje. Ako je uneta grupa akcijski rabat (popust) primenjivaće se u zatadom datumskom periodu na sve artikle koji su dodeljeni grupi. U suprotnom izborom artikala za svaki izabrani artikal važiće rabat (popust) samo na te artikle u zadatom datumskom periodu;

• Sekcija Rabat po proizvođaču - ubacite novi red za svakog proizvođača i definišite popust koji će se primenjivati na artikle nabavljene od proizvođača.

Listić "Slob.kolone" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Slobodne kolone"..

Ovaj listić predviđen je za unos tzv. slobodnih kolona, odnosno dodatnih podataka o komitentu, koje mi nismo predvideli, a koji samo vama nešto znače i na neki način označavaju status pojedinog komitenta.

• Tekst 1 do Tekst 8 - uvedeno je osam slobodnih polja tekstualnog tipa. U svako od njih možete upisati do po 100 karaktera. Inicijalno, ova polja imaju nazive "Tekst 1" do "Tekst 8", ali tim "nazivima" možete dati smisao koji vama trenutno odgovara. Smisao ovih polja je da omoguće filtriranje komitenata po nekom dodatnom kriterijumu, kojem vi dajete smisao upravo imenovanjem ovih polja. Npr. ako u nekom trenutku pokrenete reklamnu kampanju i kontaktirate vaše kupce, zgodno je uz svakog od njih postaviti kratku oznaku njegovog reagovanja na reklamu. To je privremena situacija, za koju su ove "slobodne kolone" i namenjene

• Šifra naše firme: - šifra pod kojom vašu firmu vodi trenutno selektovani komitent;

• Račun prima: - komitent koji prima vaš račun kad su u pitanju povezana pravna lica;

• Šif.kup. -

• Šif.dob. -

• Šif.ban. -

• Foramt spiska banke: -

Listić "Lica" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Lica"..

Ovde možete evidentirati sva lica za kontakt jednog komitenta, sa podacima o funkciji koju obavljaju u preduzeću, lokaciji (broj sobe i sl.), poslovnoj i ličnoj adresi, telefonu itd. Pregled svih lica za kontakt na jednom mestu, za sve komitente, možete dobiti u prozoru koji se otvara dugmetom "Lica za kontakt", gde možete takođe unositi lica u preglednijem obliku (vidi sliku) .

• Ime - ime kontakt lica komitenta;

• Prezime - prezime kontakt lica komitenta;

• Za fakt. - ukoliko je polje za fakture potvrđeno, radi se o kontakt licu komitenta ovlašćenom za poslove fakturisanja i plaćanja;

• Telefon - službeni telefon kontakt lica;

• Funkcija - funkcija lica komitenta;

• Lokacija - zgrada, kancelarija i broj;

• Fax - službeni telefon kontakt lica;

• E-mail - službena adresa elektronske pošte kontakt lica;

• Adresa - adresa lokacije;

• Kućni telefon - kućni telefon kontakt lica;

• Kućni fax - kućni fax kontakt lica;

• Kućni e-mail - lična adresa elektronske pošte kontakt lica.

Listić "Kontakti" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Kontakti".

Ovaj listić predstavlja evidenciju kontakata (razgovora, sastanaka, izvršenih usluga, radova i sl.) obavljenih sa jednim komitentom. Pored standardnih dokumenata, koji prate unapred predviđene transakcije sa komitentima, nekad je potrebno evidentirati i ostale kontakte. Ovde možete pratiti i one kontakte, koji normalno nisu propraćeni i da znate o čemu ste i kada s nekim razgovarali, kakve ste zaključke doneli i sl.

Detaljan pregled svih kontakata, po različitim kriterijumima, bez obzira na komitente, možete dobiti u posebnom prozoru "Kontakti sa komitentima" dugmetom "Kontakti" (vidi sliku) . Ovde možete i unositi kontakte u preglednijem obliku.

Podaci o kontaktu uključuju:

• Datum - datum kontakta;

• Obavio - ime zaposlenog iz vaše firme koji je obavio kontakt;

• Poč. - vreme početka kontakta;

• Zav. - vreme završetka kontakta;

• Opis - tekstualni opis vazan za svrhu kontakta;

• Po zahtevu - broj zahteva komitenta na osnovu kojeg je kontakt obavljen. Broj zahteva možete izabrati ukoliko u programu za proizvodnju evidentirate zahteve komitenata za obavljnje radova "Zahtevi poručioca";

Listić "Računi" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Računi"..

Jedan komitent može imati i više žiro-računa i svi se unose u listić "Računi". Jedan od unetih računa mora se proglasiti glavnim (potvrđivanjem polja "Glavni"), što znači da će se taj račun prikazivati u dokumentima i izveštajima na kojima se uz komitenta ispisuje žiro račun.

• Broj računa - unesite broj tekućeg računa;

• Glavni - potvrđivanjem polja uneti račun se proglašava glavnim;

• Int. - potvrđivanjem polja uneti račun se proglašava internim;

• Dev. - potvrđivanjem polja uneti račun se proglašava deviznim;

• Poseban - potvrđivanjem polja uneti račun se odrešuje za posebne namene;

• Za porodilje - potvrđivanjem polja uneti račun će se koristiti za isplatu zarada porodilja;

• Za fakt. - potvrđivanjem polja uneti račun se koristi za fakturisanje;

• Za ček. - potvrđivanjem polja uneti račun se koristi za realizaciju čekova;

• Model - unesite obavezni model poziva na broj ukoliko je propisan za navedeni račun;

• Podpartija - ukoliko račun ima obaveznu podpartiju navodi se u ovoj koloni;

• Opis - bliži opis namene računa i sl.;

• Kod koga je otvoren - izabrati naziv banke ili druge finansijske institucije (Trezor NBS,...). Banka mora biti otvorena kao komitent.;

• Swift - unsite kod (8 ili 11 znakova) za identifikaciju banake u međunarodnom prometu;

Listić "Agenti" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Agenti"..

Ovde možete prijaviti agente prodaje koji imaju pravo poslovanja sa određenim komitentom. Detaljnije o agentima u poglavlju Agenti prodaje.

Listić "Grupe" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Grupe"..

Dodajte novi red u listić "Grupe" i izaberite grupu kojoj želite da pridružite komitenta. Komitent može pripadati samo jednoj grupi u okviru jedne klasifikacije. Klasifikovanje i grupisanje komitenata obavlja se u posebnom prozoru kojeg možete otvoriti dugmetom "Klasifikacije" u editoru ovog prozora (vidi sliku) . Za više informacija o klasifikovanju i grupisanju komitenata pogledajte deo uputstva Klasifikacije;

Listić "Napomena" (vidi sliku) Komitenti - Listić "Napomena"..

U Listić "Napomena" unesite opisno što više podataka bitnih za kretanje robe i usluga, razmenu dokumentacije i svega što vam može biti od koristi u vezi komitenta a na drugom mestu, osim ovom, se ne može navesti.