Akceptni nalozi primljeni od kupaca

Prozor Akceptni nalozi primljeni od kupaca u programu Finansijska operativa služi za vođenje evidencije naloga koje je vaše preduzeće primilo od kupaca. Evidentiraju se kupac, broj, iznos i valuta, datum izdavanja i dospeća, prijem, potvrda, storniranje i vraćanje naloga. Na kartici Uplate po akceptnom nalogu mogu se pregledati povezane finansijske stavke izabranog naloga.

U važećoj odluci NBS o obrascima za dinarske platne transakcije preko tekućeg računa navedeni su nalog za uplatu, nalog za isplatu i nalog za prenos. Akceptni nalog nije među tim obrascima. Ovaj prozor zato ne treba koristiti kao uputstvo za izdavanje današnjeg standardnog platnog naloga. Odluka NBS, tačke 1 i 2.

Menice i ovlašćenja su zasebni instrumenti. Za prinudnu naplatu na njihovoj osnovi, u okviru člana 47. stav 1. tačka 3, član 47a zahteva evidentiranje u registru koji vodi NBS. Popunjavanje ovog prozora nije to evidentiranje. Zakon o platnom prometu, čl. 47 i 47a.

Nije precizno reći da je ceo Zakon o platnom prometu ukinut: član 231. Zakona o platnim uslugama zadržao je određene odredbe prethodnog zakona, uključujući odredbe o prinudnoj naplati. Zakon o platnim uslugama, član 231.

Propisi su provereni 07.10.2026. Naziv i dostupnost ove evidencije ne dokazuju pravno dejstvo konkretnog dokumenta. Za savremeno obezbeđenje plaćanja proverite dokumentaciju instrumenta i uslove banke.

U programu Finansijska operativa izaberite Dokumenti > Otvori > Akceptni nalozi > Akceptni nalozi kupaca.

Ovde je Komitent kupac od koga je nalog primljen. Za naloge koje je vaše preduzeće izdalo dobavljačima koristi se drugi prozor, Akceptni nalozi izdati dobavljačima. Ta dva smera evidencije nemojte mešati.

• Filteri u vrhu služe za pronalaženje postojećih naloga. Popunjavanje tih polja nije unos novog naloga.
• Tabela u sredini prikazuje naloge koji odgovaraju pretrazi, iznose, saldo, datume i oznaku završenosti.
• Kartica Akceptni nalog u dnu sadrži podatke izabranog naloga.
• Kartica Uplate po akceptnom nalogu prikazuje povezane finansijske stavke.

Proverite da u donjoj kartici unosite ili menjate podatke odgovarajućeg naloga. Pri dopuni postojećeg zapisa prvo izaberite njegov red u tabeli. Podatke prepisujte iz pripadajuće dokumentacije, ne iz kriterijuma pretrage.

• Broj: upišite identifikacioni broj naloga primljenog od kupca.
• Komitent: izaberite kupca koji je izdao nalog vašem preduzeću. Proverite da niste izabrali drugi subjekt sličnog naziva.
• Iznos: upišite iznos naloga. To nije iznos pojedinačne uplate niti prikazani saldo.
• Valuta: izaberite valutu iz dokumentacije. Na demo snimku vidljiva je oznaka DIN; u stvarnom radu proverite odgovarajuću valutu.
• Broj potvrde: upišite broj pripadajuće potvrde, kada postoji. Unos broja sam po sebi nije provera potvrde niti registracija kod NBS.
• Datum izdavanja: upišite datum kada je kupac izdao nalog. Ne poistovećujte ga sa datumom kada ste nalog primili.
• Datum dospeća: upišite datum dospeća iz dokumentacije. To nije datum stvarne uplate kupca.
• Vreme prijema: evidentirajte datum i vreme kada je vaše preduzeće primilo nalog, prema dokumentaciji kojom raspolažete.
• Datum storniranja: popunite kada dokumentacija potvrđuje storniranje. Upis datuma u ovu evidenciju nije zahtev banci da obustavi naplatu.
• Datum vraćanja: upišite datum potvrđenog vraćanja naloga.
• Završeno: oznaka završenosti zapisa. Sama oznaka nije dokaz da je kupac platio, da je banka izvršila naplatu ili da je instrument poništen.
• Napomena: unesite objašnjenje koje povezuje zapis sa dokumentacijom, na primer vezu sa ugovorom ili razlog vraćanja naloga.

Praktičan redosled popunjavanja:

1. Proverite kupca i broj primljenog naloga.
2. Unesite iznos i odgovarajuću valutu.
3. Razdvojite datum izdavanja, datum dospeća i datum i vreme prijema.
4. Unesite raspoloživi broj potvrde i jasnu napomenu.
5. Pri naknadnom ažuriranju proverite storniranje, vraćanje i završenost prema dokumentaciji, a plaćanje prema povezanim finansijskim stavkama.

Postavite kriterijume u vrhu prozora i kliknite Pregled:

• Broj izdvaja naloge prema broju.
• Komitent sužava pregled na izabranog kupca.
• Završeno služi za izbor prema oznaci završenosti.
• Datum izdavanja određuje raspon datuma izdavanja naloga.
• Datum dospeća određuje raspon datuma dospeća.
• Datum prijema određuje raspon datuma prijema naloga.

Na primer, za pregled naloga primljenih od jednog kupca postavite Komitent. Za naloge koje ste primili u određenom periodu koristite Datum prijema; za naloge koji dospevaju u određenom periodu koristite Datum dospeća. To su različiti kriterijumi.

Tabela prikazuje Zav., Komitent, Broj, Iznos, Saldo, Val., Dat.izd., Dat.dosp., Potvrda, Vreme prijema, Dat.storn., Dat.vrać. i Napomena. Skraćeni nazivi datuma odgovaraju punim nazivima polja u donjoj kartici.

Iznos je podatak o evidentiranom nalogu, a Saldo je zaseban podatak koji program izvodi iz povezanih finansijskih stavki. Nemojte ga poistovećivati sa ukupnim dugom kupca, saldom svih njegovih faktura ili stanjem bankovnog računa. Za proveru naplate uporedite povezane stavke sa stvarnom finansijskom dokumentacijom.

Izaberite nalog u tabeli i otvorite karticu Uplate po akceptnom nalogu. Za nalog primljen od kupca kartica sadrži Datum i Uplaćeno od kupca iz povezanih finansijskih stavki. To je kupčeva uplata, a ne isplata dobavljaču koja se prati u drugom smeru evidencije.

Kartica prikazuje stavke povezane sa izabranim nalogom; ne izvršava naplatu i ne šalje nalog banci. Ako nema prikazanih stavki, proverite i da li je odgovarajuća finansijska stavka povezana sa tim nalogom. Prazna kartica sama po sebi nije dokaz da kupac nije platio.