Uputstvo za prozor
Detaljno uputstvo
Da biste obradili i specificirali sredstva plaćanja iz opcija glavnog menija programa "Finansijska operativa", birajte opciju
"Dokumenti - Otvori - Specifikacija sredstava plaćanja" ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Specifikacija sredstava plaćanja" 
.
U okviru ovog prozora unosite i ažurirate gotovinske ekvivalente koje preduzeće prima - čekove građana, menice i ostale hartija od vrednosti.. Na primer, u ovom prozoru obrada čekova građana obuhvata:
- Obradu banaka (poverioca);
- Evidenciju čekova građana;
- Kontrolu po bankama;
- Kontrolu po organizacionim jedinicama;
- Kontrolu po periodu unosa;
- Kontrolu dospeća;
- Formiranje spiskova za realizaciju;
- Kontrolu realizacije.
Pretraživanje se vrši po organizaconoj jedinici, banci, valuti, datumu realizacije, datumu dospeća u određenom datumskom periodu. Pregled se inicira klikom na dugme "Pregled".
Spisak čekova za organizacionu jedinicu
Izaberite u okviru filtera iz padajuće liste polja "Org.jedinica:" odgovarajuću organizacionu jedinicu i kliknite na dugme "Pregled". Po potrebi postavite na potrebne vrednosti i ostala polja filtera kako biste dobili željeni kriterijum pretrage sredstva plaćanja za izabranu organizacionu jedinicu preduzeća.
Pregled nerealizovanih sredstava plaćanja po organizacionim jedinicama:
Pregled realizovanih i nerealizovanih sredstava plaćanja po organizacionim jedinicama:
Pregled samo realizovanih sredstava plaćanja po organizacionim jedinicama:
Spisak čekova za banku
Izaberite u okviru filtera iz padajuće liste polja "Banka:" odgovarajuću banku i kliknite na dugme "Pregled". Po potrebi postavite na potrebne vrednosti i ostala polja filtera kako biste dobili željeni kriterijum pretrage sredstva plaćanja za izabranu banku.
Pregled nerealizovanih sredstava plaćanja za banku:
Pregled realizovanih i nerealizovanih sredstava plaćanja za banku:
Pregled samo realizovanih sredstava plaćanja za banku:
Korisno je znati
Gotovinski ekvivalenti su kratkoročna visokolikvidna ulaganja koja mogu brzo da se konvertuju u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promene vrednosti (državne obveznice, blagajnički zapisi, menice, čekovi,...).
Podaci u listićima su organizovani na sledeći način:
Listić "Spisak" sadrži pregled sredstava plaćanja po navedenom kriterijumu pretrage (nerealizovana, realizovana,...)
Finansijska operativa - spisak sredstava plaćanja za realizaciju.
Prikazuje kolone sa sledećim podacima: banka, datum primanja, datum dospeća, datum realizacije, iznos za naplatu, serijski broj sredstva plaćanja, partiju odnosno tekuću račun vlasnika sredstva plaćanja - trasanta, organizaciona jedinica koja prihoduje, uplatni žiro račun za realizaciju sredstva plaćanjaFinansijska operativa - spisak sredstava plaćanja za realizaciju.
Listić "Pojedinačno" sadrži prikaz podataka koji se odnose na određeno sredstvo plaćanja sa istim podacima kao u prethodnom listiću ali sada razvrstano po svakom sredstvu plaćanja
Listić Pojedinačno - specifikacija nerealizovanih sredstava plaćanja pojedinačno.
Listić "Za realizaciju" dobija se pregled onih sredstava plaćanja koja dospevaju za realizaciju
Finansijska operativa - specifikacija sredstava plaćanja za realizaciju.
Postupak realizacije sredstava plaćanja
Klikom na dugme "Realizacija" pokreće se proces evidentiranja realizovanih sredstava plaćanja u dijalog prozoru "Realizacija sredstava plaćanja" i formiranje naloga blagajne za isplatu,
Listić Realizacija - postupak realizacije sredstava plaćanja.
Klikom na dugme "Potvrdi" u dijalog prozoru "Realizacija sredstava plaćanja" automatski se formira "Nalog blagajne za isplatu" kako bi se za iznos realizovanih čekova razdužila jedna ili više blagajni preduzeća,
Kreirani nalog blagajne za isplatu.
Listić "Dospeća" daje pregled iznosa po svim sredstvima plaćanja sa datumom dospeća, razvrstavanjem po vrstama i ukupnim iznosom
Finansijska operativa - specifikacija sredstava plaćanja dospeća.
Ukoliko se čekira polje "Samo za tekuće sredstvo plaćanja" u ovom pregledu se vide ovi podaci ali sada samo za određeno sredstvo plaćanjaFinansijska operativa - specifikacija sredstava plaćanja dospeća.
Potvrdom ček polja "Pregled iz više baza" poziva se dijalog prozor "Izbor baza podataka". Iz liste ponuđenih baza moguće je izabrati i druge baze ukoliko su dostupne, odnosno ukoliko ih preduzeće koristi npr. za evidenciju rada maloprodajnih objekata,
Finansijska operativa - specifikacija sredstava plaćanja dospeća.
Automatska evidencija čekova građana
Prilikom unosa stavki naloga blagajne za uplatu, ukoliko je to potrebno, možete automatski generisati specifikaciju čekova po bankama, vidi Specifikacija čekova iz naloga blagajne za uplatu. Tako specificirana sredstva plaćanja možete videti u prozoru "Specifikacija sredstava plaćanja" u listiću "Spisak". U listiću "Spisak" inicijalno se izlistava pregled svih nerealizovanih sredstava plaćanja za izabrano sredstvo plaćanja. Ukoliko želite prikaz npr. za ček, kliknite na naziv sredstva plaćanja u gornjem desnom uglu prozora i iz padajuće liste selektujte opciju "Čekovi građana".
Prilikom evidentiranja realizovanih sredstava plaćanja ili onih koja će biti predata na realizaciju automatski se generiše i nalog blagajne za isplatu, vidi Realizovan sredstva plaćanja u nalogu blagajne za isplatu.
Korisno je znati
Ček je hartija od vrednosti kojom izdavalac čeka (trasant) daje nalog banci (trasat) da isplati određeni iznos novca, u određenom mestu određenom korisniku (remitent). Prema zakonu o čeku za isplatu čeka odgovara izdavalac čeka (trasant).
Evidencija menica i ostalih gotovinskih ekvivalenata
Primljne menične blankete možete evidentirati kao sredstvo plaćanja u prozoru "Specifikacija sredstava plaćanja". Takozvane sopstvene menice (solo menice) mogu se unositi direktno u listić "Pojedinačno" ubacivanjem novog reda. U listiću "Spisak" izlistava se pregled svih evidentiranih menica.
Korisno je znati
U praksi se najčešće koriste dve vrste menica: trasirana menica i sopstvena menica. Trasirana menica je takav insturment plaćanja po kojoj izdavalac menice (trasant) vuče – trasira meničnu obavezu na drugog dužnika (trasat), odnosno na trasata koji treba da plati meničnu sumu kad menica dospe za plaćanje poveriocu po menici (remitent), odnosno licu koje je izvršilo isporuku dobara ili izvršiloo usluge. Sopstvena menica (solo menica) je isprava u zakonom određenoj formi kojom se njen izdavalac (trasant) obavezuje da o roku plati u njoj označenu sumu licu određenom na menici. Sopstvena menica izdaje se samo u jednom primerku, tako što onaj koji izdaje menicu obeća da će u njoj označenu sumu isplatiti sam i to naznači na menici rečima: „Za ovu menicu platiću“. Dakle, nema trasata, već samo trasanta. Glavni menični dužnik je izdavalac sopstvene menice. Na njoj je označeno još jedno lice po čijoj se naredbi menica plaća, odnosno lice kome se menica ima platiti. To je lice remitent.
Štampani dokumenti
Specifikacija - štampa se specifikacija uspravno A4.
Specifikacija čekova - štampa se specifikacija čekova po tekućim računima.
Dospeća - štampaju se razvrstana sredstva plaćanja po dospeću.
Realizacija po organizacionim jedinicama - štampa se spisak realizovanig sredstava plaćanja po organizacionim jedinicama.
Realizacija po organizacionim jedinicama i bankama - štampa se spisak realizovanig sredstava plaćanja po organizacionim jedinicama i bankama.
Specifikacija čekova građana format 2 - štampa se specifikacija popreko.
Specifikacija čekova građana format 3 - štampa se specifikacija A4 po obrascu.