Uputstvo za prozor
O dokumentu
Ugovor dobavljača
Ugovor dobavljača je evidencija ugovorenog posla sa dobavljačem i njegovih finansijskih uslova.
Gde se koristi: Koristi se u Finansijskoj operativi za praćenje ugovorene vrednosti, rokova, valute i drugih podataka ugovora.
Zašto se koristi: Pomaže da se konkretne obaveze posmatraju u odnosu na ugovoreni posao. Sam ugovor nije račun niti potvrda prijema robe.
Detaljno uputstvo
Potreba za evidentiranjem ugovora sklopljenih sa dobavljačima nastaje kada preduzeće vodi evidenciju proizvodnje i/ili isporuke proizvoda ili robe za ugovorenu vrednost i u ugovorenim rokovima.
U stavkama ugovora sa dobavljačima se unose polja:
broj - u ovo polje se unosi redni broj evidentiranih ugovora
Datum -
Valuta plaćanja -
Važi do -
Rok -
komitent - unosi se naziv komitenta dobavljača sa kojim je zaključen ugovor o nabavci
Organizaciona jedinica -
Aktivan - Polje za čekiranje statusa ugovora
Iznos - na koji iznos glasi ugovor. Ukoliko je blanko onda se unosi da je iznos jednak nuli
Vrsta - unosi se vrsta ugovora
Valuta - unosi se valuta u kojoj je evidentiran ugovor
Zaduženje - nominalno ili knjigovodstveno
Sadržaj - kratak opis
Šifre plaćanja - oblik i osnov plaćanja
Eksterni dokument - broj ugovora ili eksterneg dokumenta koji služi kao veza za ugovoreni posao.
Datum - datum ugovora odnosno eksternog dokumenta.
Avans - procentualni ili nominalni iznos ugovorenog avansa. Nula ako avans nije ugovoren.