Definisana konta glavne knjige koja se koriste za knjiženje promena vezano za blagajnu preduzeća.
U okviru ovog prozora saldo-kontista navodi konta glavne knjige koja su vezana za knjiženje promena koje se dogode vezano za blagajnu preduzeća i zatim se za takva konta definiše svrha da bi se promena mogla proknjižiti u glavnu knjigu.
Dodatne svrhe koje se mogu definisati za ova konta su:
a) uplata i isplata ova opcija se pojavljuje na nalozima blagajne za uplatu/isplatu u padajućim listama
b) dnevni pazar ova opcija se pojavljuje na nalozima blagajne za uplatu/isplatu u padajućim listama.
Opcije pod a) i b) se ponašaju isto ali su ostale kao posebne opcije zbog kompatibilnosti sa ranijim varijantama programa
c) prelazni račun - pojavljuje se u oba naloga blagajne i za isplatu i za uplatu. Ovakva konta se isključuju iz pregleda prihoda i rashoda preduzeća da ne bi pravili prihode i rashode koji ne postoje. Koriste se najčešće za evidenciju pazara pri njegovom uplaćivanju iz blagajne na žiro račun preduzeća
Polje za čekiranje "TK" je vezano za komercijalni deo poslovanja i ukoliko je čekirano aktivira opciju po kojoj konta koja su definisana za blagajnu ulaze u trgovačku knjigu da bi se znalo odakle su uplate iz naloga blagajne, odn. da bi se znalo koje stavke iz naloga blgajne uzeti u obzir za trgovačku knjigu. Onda se takav konto označava svrhom dnevni pazar.